（2009年8月12日 – 香港）— 科萊恩集團（SIX 瑞士交易所：CH0012142631），全球領先的特種化工生產商，最近公布了第二季度財報，充分顯示其充沛的現(xiàn)金流運作能力。在剛過去的第二季度里，科萊恩通過成功發(fā)行3億瑞士法郎（約合18.9億人民幣）的可轉換債券使公司的現(xiàn)金能力和財務靈活性得到了進一步的加強。
由于金融危機的影響市場需求繼續(xù)低迷，科萊恩目前的全球銷售仍不理想。預計今年年底與上年同期相比集團銷售額將減少16-20%。然而從本期季度報看，2009年第二季度科萊恩的現(xiàn)金流從上年同期的3300萬瑞士法郎擴增到目前的1.84億瑞士法郎。這一大幅增長是通過嚴格的成本控制措施、大力持續(xù)創(chuàng)造現(xiàn)金流的舉措以及嚴格的庫存管理來實現(xiàn)的。
此外，科萊恩在今年7月宣布，公司面向瑞士、美國、加拿大、澳大利亞和日本這些擁有金融投資者的國際私人機構公開發(fā)行價值3億瑞士法郎的可轉換債券。該債券有3%的票息，有效期至2014年的7月7日。轉換價定在每股8.55瑞士法郎，比債券發(fā)行當日市場價溢價30%。
科萊恩的首席財務官Patrick Jany評論道：“除了可預期的持續(xù)強勁的現(xiàn)金流以外，第二季度增加的運營利潤以及交易的收入都進一步加強了我們的財務靈活性。” 科萊恩首席執(zhí)行官郭海力（Hariolf Kottmann）則表示，集團在增加現(xiàn)金流、降低成本以及精簡結構方面所做的努力已經獲得了顯著成效——這種成效使得公司目前具有較高的現(xiàn)金流和營運收入。
科萊恩在季度報中表示預測全球經濟將恢復得非常緩慢，受此影響科萊恩的銷售額至今年年底仍將保持低迷狀態(tài)。因此，科萊恩必須繼續(xù)努力降低成本以達到降低凈營運資金的目的；同時，增加現(xiàn)金流以及精簡營運結構的舉措將有效正面影響營運結果并使集團的營運和戰(zhàn)略靈活性得以進一步提高。
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